项目部出纳文员的职责范围说明.doc

项目部出纳文员的职责范围说明 .审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作; 2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作; 3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行; 5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符; 6.负责完成与银行相关的账务的处理; 7.完成领导交给的其他业务。 项目部出纳文员的职责范围说明（二） 1.票据管理：支票、收据等领购、收回、作废情况登记及保管等; 2.付款的审核与办理：审核报销或支出的原始凭证，及时办理付款业务; 3.现金管理：严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不得坐支、不得挪用、不得白条抵库;每日现金收取、清点库存现金、存入银行、每周由核算主管/会计监盘并在现金盘点表上签字; 4.库房与食堂管理：协助人事行政进行库房和食堂管理，定期盘点，完善库房、食堂物资台账，发现问题、督促改善; 5.POS机管理：负责POS机新增办理、盘点、变更、注销、年费续交等; 6.协助财务经理进行资金管控并按要求编制相关报表。 项目部出纳文员的职责范围说明（三） 1、项目部资金的收支管理; 2、项目部现金日记账及银行日记账等账务; 3、管理空白票据及印签; 4、保管银行资料及其他财务相; 5、参与总部相关出纳报表的制作与报送; 6、完成领导安排的其他工作。 第2页共2页